如何做一名優秀財務主管

前 言
一分鍾快速了解本書

第1章 認識一下：財務主管是個啥 1

第2章 做財務主管要具備什麼條件 4
2.1 初級、中級、高級財務人員需要具備的技能和管理能力 5
2.1.1 每個階段我們需要具備不同的能力 5
2.1.2 各階段會計人員具備能力分析 6
2.2 高級財務人員與財務經理的對比分析 6
2.2.1 價值貢獻決定你的價位 6
2.2.2 影響財務人員價值創造的因素分析 11
2.2.3 財務管理創造價值已是趨勢 11
2.2.4 高級財務人員與財務經理的區別 11
2.3 優秀財務主管成長職業規划 13
2.3.1 財務人員去哪了 13
2.3.2 財務人員成長階段、時間分析 14
2.3.3 財務人員中從業最多的女性職業分析 20
2.3.4 財務人員如何快速提升 20

第3章 優秀財務主管應具備的基本素質 24
3.1 道德素質 25
3.2 知識素質 26
3.3 職業素質 27

第4章 優秀財務主管應具備的六大核心能力 28
4.1 六大核心能力總體分析 28
4.2 六大核心能力的招聘簡歷具體體現 28

第5章 財務主管的有效溝通及部門管理 32
5.1 一分鍾了解溝通框架 32
5.2 為什麼要溝通 32
5.3 財務主管的內部溝通 33
5.4 財務主管跨部門溝通 39
5.4.1 溝通技巧 39
5.4.2 溝通流程分析 40
5.5 財務主管的部門管理 42
5.5.1 如何規划財務部門組織架構 42
5.5.2 如何制定財務員工的崗位職責 42
5.5.3 如何制定、推行財務部門績效考核 44
5.5.4 如何參與制定非財務部門的績效考核 48
5.5.5 如何寫年度工作總結 48

第6章 財務主管的工作交接 53
6.1 財務主管的工作交接現狀分析 53
6.2 財務主管工作交接存在的問題 53
6.3 財務主管如何順利接手新單位工作 54

第7章 如何快速了解新工作單位 56
7.1 一分鍾學習了解新到單位的方法 56
7.2 有心整理，讓你從容不迫 56

第8章 財務主管必備武器之「表格」 63
8.1 為什麼要進行財務報表設計 63
8.2 財務報表設計考慮因素 63
8.3 企業財務報表如何設計 66
8.4 如何組織財務報表的編制 67
8.4.1 報表編制的組織安排 67
8.4.2 工作進度的控制 78
8.4.3 主要指標的重點把握 78
8.4.4 憑證或報表審核的重點設計 79
8.4.5 適當的出具環節人員安排 84
8.4.6 財務報表中需要重點關注的一些指標數據 84

第9章 財務主管必備之武器「軟件操作」 86
9.1 專業財務軟件管理 86
9.2 企業ERP軟件上線過程中財務主管的主要工作 88
9.3 Excel的運用技能 90
9.3.1 SUMIF的財務管理運用 90
9.3.2 IF的財務管理運用 97
9.3.3 VLOOKUP的財務管理運用 98
9.3.4 INDEX的財務管理運用 100
9.3.5 LEFT\RIGHT\MID的財務管理運用 100
9.3.6 數據透視表的財務管理運用 102
9.3.7 數據有效性的財務管理運用 107
9.3.8 條件格式的財務管理運用 110
9.3.9 數據保護的財務管理運用 112
9.3.10 選項的財務管理運用 116

第10章 財務主管必備武器之「運營分析」 119
10.1 如何進行財務分析 119
10.1.1 什麼是財務分析 119
10.1.2 財務分析的目的——找出問題的背后原因，並提出解決問題的辦法 120
10.1.3 企業內部財務分析與外部分析區別 120
10.1.4 財務分析的步驟 120
10.2 如何編制分析報告 134
10.2.1 內部分析報告給誰看 134
10.2.2 分析報告的展現形式比較 134
10.2.3 分析報告的寫作要點 135
10.3 如何召開經營分析會議 140
10.4 后分析管理 143

第11章 財務主管必備武器之「制度管理」 144
11.1 財務制度的架構 144
11.2 如何快速編制財務制度 146
11.3 財務制度確定及下發執行流程 147
11.4 財務制度的執行管理 149
11.5 財務制度培訓管理 151

第12章 財務主管必備武器之「預算管理」 156
12.1 年度預算編制一般流程 156
12.2 年度預算編制與工作計划同步 156
12.3 提前准備預算基礎數據 157
12.4 業務部門的工作計划指標早分析、早測算 157
12.5 提前關注美好藍圖（年度計划）與現實（實際預算）的差距 158
12.6 年度預算表格樣表 158
12.7 我們為什麼要編制月度預算 173
12.8 編制月度預算要注意些什麼 173
12.9 月度預算表格的設計 174
12.10 審核月度預算的方法 174
12.11 如何推行預算 183
12.11.1 預算推行提前布局 183
12.11.2 預算推行布局要點 184
12.11.3 條件不具備，循序漸進 184
12.11.4 保持預算接口人員的穩定 184
12.12 如何進行預算的日常管理 185
12.12.1 搞清楚預算目的 185
12.12.2 年度戰略目標的確定 185
12.12.3 解決資源調配與成本控制的對決 186
12.12.4 預算推進需要績效考核的保駕護航 186
12.12.5 經營管理方式沒有提供預算的良好基礎 186
12.12.6 預算日常管理要點綜述 186
12.12.7 開支事前申請的原則 187
12.12.8 一松，二緊，三收網的原則 187
12.12.9 月度預算編制及審批制度案例 191
12.13 如何進行預算分析及考核 192
12.13.1 預算分析 192
12.13.2 預算考核 193

第13章 財務主管必備武器之「控成本」 194
13.1 確定成本控制的重點 194
13.2 成本控制的方法 194
13.3 如何對重點成本進行控制 195
13.4 費用控制同樣不可或缺 196
13.5 成本控制管理制度案例 198

第14章 財務主管必備武器之「內部控制」 203
14.1 資金管理 203
14.1.1 一分鍾搞清企業資金管理架構 203
14.1.2 財務主管資金管控 206
14.1.3 應收賬款與應付賬款的管理 211
14.2 采購管理 212
14.2.1 采購管理的一般控制業務流程 212
14.2.2 采購計划管理 212
14.2.3 供應商確定管理 214
14.2.4 辦公用品采購請購的管理 217
14.2.5 應對材料價格上漲的材料采購策略 220
14.2.6 關於物料或產品入庫的管理 221
14.2.7 關於入庫后貨款入賬、結算的管理 222
14.3 銷售管理 226
14.3.1 銷售管理控制的一般業務流程 226
14.3.2 銷售預算的管理 227
14.3.3 銷售計划、政策的管理 227
14.3.4 客戶賒銷及合同簽訂管理 229
14.3.5 應收賬款管理 232
14.3.6 提成方案設計與銷售促進 233
14.4 資產管理 236
14.4.1 資產管理架構 236
14.4.2 固定資產管理 236
14.4.3 存貨管理 240
14.5 合同管理 244

第15章 財務主管必備武器之「融資管理」 248
15.1 融資的渠道 248
15.2 銀行貸款的基本程序 248
15.3 貸款卡年審業務 261
15.4 貸款及貸款后的管理 262

第16章 財務主管必備武器之「財稅管理」 263
16.1 納稅申報的管理 263
16.2 納稅申報人員的銷售發票開具時間管理 263
16.3 發票開具流程的管理 264