風險管理理論與工具

第一章 風險與風險管理
第一節 風險的概念
第二節 風險管理的概念
第三節 風險管理的目標與過程
第二章 風險識別
第一節 風險識別的概念
第二節 風險識別的原則與特點
第三節 風險識別的流程
第三章 風險識別的方法
第一節 專家調查法
第二節 安全檢查表法
第三節 工作-風險分解法
第四節 情景分析法
第五節 故障樹分析法
第六節 財務報表分析法
第七節 事件樹分析法
第八節 危險與可操作性研究
第四章 風險評估
第一節 風險評估的概念
第二節 風險評估的原則
第三節 風險評估的流程
第四節 風險損失的分布規律和幅度
第五章 風險估計的方法
第一節 確定型風險估計
第二節 隨機型風險估計
第三節 不確定型風險估計
第四節 貝葉斯概率估計
第六章 風險評價的方法
第一節 層次分析法
第二節 模糊綜合評價法
第三節 蒙特卡羅法
第四節 人工神經網絡
第五節 因子分析法
第六節 SWOT分析法
第七章 風險管理決策
第一節 風險管理決策的概念
第二節 風險管理決策的特點和原則
第三節 風險管理決策的程序
第八章 風險管理決策的方法
第一節 損失期望值分析法
第二節 效用期望值分析法
第九章 風險監控
第一節 風險監控的必要性和監控時機的確定
第二節 風險監控的依據和原則
第三節 風險監控的內容與風險控制措施
第四節 風險監控方法體系構成
第五節 風險監控的步驟
第十章 風險監控工具
第一節 直方圖
第二節 因果分析圖
第三節 帕累托圖
參考文獻