從零開始學炒股指期貨（白金版）

第1章 炒股指期貨快速入門 1
1.1 初識股指期貨 2
1.1.1 股指期貨的含義 2
1.1.2 股指期貨的功能 4
1.1.3 股指期貨的特點 5
1.2 股指期貨合約 7
1.2.1 滬深300股指期貨 7
1.2.2 上證50股指期貨 11
1.2.3 中證500股指期貨 12
1.3 股指期貨與股票的區別 14
1.4 股指期貨行情分析軟件 16
1.4.1 下載同花順軟件 16
1.4.2 安裝同花順軟件 18
1.4.3 同花順軟件的用戶注冊與登錄 19
1.4.4 利用同花順軟件查看股指期貨行情 20

第2章 炒股指期貨的分析技術 23
2.1 初識分析技術 24
2.1.1 基本面分析概述 24
2.1.2 技術面分析概述 24
2.1.3 技術面分析與基本面分析的聯系 25
2.2 基本面分析 25
2.2.1 經濟波動周期對股指期貨的影響 26
2.2.2 宏觀經濟政策對股指期貨的影響 27
2.2.3 通貨膨脹對股指期貨的影響 27
2.2.4 利率對股指期貨的影響 28
2.2.5 匯率對股指期貨的影響 28
2.2.6 CPI和PPI對股指期貨的影響 29
2.2.7 自然因素對股指期貨的影響 29
2.2.8 基本面因素分析應注意的事項 29
2.3 技術面分析 30
2.3.1 技術面分析成立的基礎 30
2.3.2 市場行為包容消化一切 31
2.3.3 價格以趨勢方式演變 32
2.3.4 歷史會重演 33
2.3.5 技術分析的優點 33
2.3.6 技術分析的缺點 34
2.3.7 技術分析的類型 34
2.3.8 技術分析的意義 37
2.3.9 技術分析的兩個基本工具 37

第3章 炒股指期貨的正確心態 41
3.1 心態決定成敗 42
3.1.1 股指期貨交易市場中的心態 42
3.1.2 良好的心態 44
3.2 冷靜面對市場漲跌，切忌急功近利 45
3.2.1 貪婪 45
3.2.2 恐懼 46
3.3 適時調整投資理念，與時俱進 47
3.3.1 什麼是投資理念 47
3.3.2 投資理念要與時俱進 48
3.4 耐心是投資成功的法寶 48
3.4.1 買進需要耐心 48
3.4.2 持有需要耐心 49
3.4.3 如何提高自己的耐心 49
3.5 樹立風險意識，降低投資風險 50
3.5.1 正確認識市場的風險 50
3.5.2 抵御市場風險的能力 50
3.5.3 周密的入市計划 52
3.6 獨立分析，冷靜思考 52
3.7 投資大師與失敗者的區別 53

第4章 炒股指期貨的正確習慣 55
4.1 正確投資的思維習慣 56
4.1.1 絕不幻想 56
4.1.2 絕不滿倉 57
4.1.3 甘於孤獨 57
4.2 正確投資的行為習慣 58
4.3 投資交易的致命天敵 59
4.3.1 過量交易 60
4.3.2 過度交易 60
4.3.3 沖動性交易 61
4.3.4 保守性交易和自負性交易 61
4.3.5 報復性交易和激進性交易 62
4.3.6 怯懦性交易和僥幸性交易 62
4.3.7 預測性交易 63

第5章 炒股指期貨的K線分析技術 65
5.1 K線的意義及注意事項 66
5.1.1 K線的意義 66
5.1.2 K線運用注意事項 66
5.2 見底信號的K線和K線組合 68
5.2.1 早晨之星 68
5.2.2 好友反攻、曙光初現和旭日東升 69
5.2.3 平底 71
5.2.4 塔形底 73
5.2.5 錘頭線 74
5.2.6 倒錘頭線 76
5.3 見頂信號的K線和K線組合 77
5.3.1 黃昏之星 77
5.3.2 淡友反攻、烏雲蓋頂和傾盆大雨 78
5.3.3 平頂 80
5.3.4 塔形頂 82
5.3.5 射擊之星 83
5.4 其他常見的K線和K線組合 84
5.4.1 紅三兵和黑三兵 84
5.4.2 兩紅夾一黑和兩黑夾一紅 85
5.4.3 大陽線和大陰線 86
5.4.4 其他常見的K線和K線組合的實戰應用 86

第6章 炒股指期貨的均線分析技術 89
6.1 初識均線 90
6.1.1 均線的定義 90
6.1.2 均線的類型 90
6.1.3 均線的特性 92
6.2 均線的基本操作 93
6.3 見底和見頂信號的均線 95
6.3.1 黃金交叉和銀山谷 96
6.3.2 死亡交叉和死亡谷 97
6.4 做多信號的均線 98
6.4.1 多頭排列和金山谷 98
6.4.2 首次交叉向上發散形和再次交叉向上發散形 100
6.4.3 上山爬坡形和逐浪上升形 102
6.5 做空信號的均線 103
6.5.1 利用死亡交叉做空 103
6.5.2 利用首次和再次黏合向下發散形做空 104

第7章 炒股指期貨的趨勢分析技術 107
7.1 初識趨勢 108
7.1.1 什麼是趨勢 108
7.1.2 趨勢的方向 109
7.1.3 趨勢的類型 110
7.2 趨勢線 111
7.2.1 趨勢線的定義 111
7.2.2 趨勢線的作用 112
7.2.3 趨勢線的類型 112
7.2.4 上升趨勢線應用實戰 116
7.2.5 下降趨勢線應用實戰 117
7.2.6 趨勢線應用注意事項 118
7.3 管道線 118
7.4 壓力線和支撐線 120
7.4.1 壓力線和支撐線的含義 121
7.4.2 支撐線和壓力線的作用 122
7.4.3 支撐線和壓力線的重要性及突破確認 122
7.5 黃金分割線 123

第8章 炒股指期貨的形態分析技術 125
8.1 初識形態 126
8.1.1 什麼是反轉形態 126
8.1.2 反轉形態的特征 126
8.1.3 持續形態的市場含義 128
8.2 頂部反轉形態 128
8.2.1 頭肩頂 128
8.2.2 雙重頂 130
8.2.3 圓弧頂 132
8.2.4 V形頂 132
8.3 底部反轉形態 134
8.3.1 頭肩底 134
8.3.2 雙重底 136
8.3.3 圓弧底 137
8.3.4 V形底 139
8.4 持續形態 140
8.4.1 上升三角形 140
8.4.2 上升旗形 141
8.4.3 下降楔形 142
8.4.4 下降三角形 143
8.4.5 下降旗形 144
8.4.6 上升楔形 145

第9章 炒股指期貨的MACD分析技術 147
9.1 初識MACD 148
9.1.1 MACD概述 148
9.1.2 MACD的設置 149
9.2 MACD實戰做多技巧 152
9.2.1 MACD金叉做多技巧 152
9.2.2 MACD指標底背離做多技巧 155
9.2.3 MACD指標的綠柱底背離做多技巧 156
9.2.4 MACD指標的二次金叉做多技巧 157
9.3 MACD實戰做空技巧 158
9.3.1 MACD死叉做空技巧 158
9.3.2 MACD指標頂背離做空技巧 161
9.3.3 MACD指標的紅柱頂背離做空技巧 163

第10章 炒股指期貨的分時圖分析技術 165
10.1 初識分時圖 166
10.1.1 分時線和均價線 166
10.1.2 成交量和持倉量 167
10.1.3 盤口數據和成交明細 167
10.2 分時圖的時間段 170
10.2.1 開盤階段 170
10.2.2 續盤階段 170
10.2.3 終盤階段 171
10.3 分時圖做多技巧 172
10.3.1 雙底做多技巧 172
10.3.2 V形底做多技巧 173
10.3.3 頭肩底做多技巧 174
10.3.4 圓弧底做多技巧 175
10.3.5 均價線支撐做多技巧 176
10.3.6 新高突破做多技巧 177
10.4 分時圖做空技巧 178
10.4.1 雙頂做空技巧 178
10.4.2 V形頂做空技巧 179
10.4.3 頭肩頂做空技巧 180
10.4.4 圓弧頂做空技巧 181
10.4.5 均價線壓力做空技巧 182
10.4.6 低點跌破做空技巧 183

第11章 炒股指期貨的套期保值技巧 185
11.1 初識套期保值 186
11.1.1 什麼是套期保值 186
11.1.2 套期保值的基本特征 186
11.1.3 套期保值的理論基礎 186
11.1.4 套期保值的特點 187
11.1.5 套期保值的原則 187
11.2 套期保值的類型 188
11.2.1 買入套期保值 188
11.2.2 賣出套期保值 189
11.3 套期保值的必要性 190
11.3.1 系統性風險和非系統性風險 190
11.3.2 股指期貨可以規避系統性風險 191
11.4 套期保值的交易流程 192
11.4.1 是否需要進行套期保值 192
11.4.2 套保方向的選擇 193
11.4.3 套保合約的交割月份的選擇 193
11.4.4 套期保值時需要買賣合約的數量 194
11.4.5 建倉 194
11.4.6 結束套期保值要注意的兩個問題 195
11.4.7 評估套期保值效果 195
11.5 套期保值的風險 196
11.5.1 基差風險 196
11.5.2 流動性風險 197
11.5.3 展期風險 198

第12章 炒股指期貨的投機與套利技巧 199
12.1 初識股指期貨投機 200
12.1.1 股指期貨投機的特征 200
12.1.2 股指期貨投機的作用 201
12.2 股指期貨投機的分類 201
12.2.1 多頭交易者和空頭交易者 201
12.2.2 散戶、中戶和大戶 202
12.2.3 長線交易者和短線交易者 202
12.3 股指期貨投機的交易流程 203
12.3.1 股指期貨投機交易前的准備 203
12.3.2 建倉 204
12.3.3 平倉 207
12.4 初識股指期貨套利 208
12.4.1 股指期貨套利的特征 209
12.4.2 股指期貨套利的作用 210
12.5 股指期貨套利的分類 210
12.5.1 期現套利 210
12.5.2 價差交易 211
12.6 套利與投機、保值的區別 211
12.6.1 套利與投機的區別 211
12.6.2 套利與保值的區別 212
12.7 股指期貨的跨期套利 213
12.7.1 不同交割月份期貨合約間的價格關系 213
12.7.2 牛市套利 214
12.7.3 熊市套利 215
12.7.4 蝶式套利 215
12.8 股指期貨的期現套利 216
12.8.1 期現套利交易的流程 217
12.8.2 期價高估 219
12.8.3 期價低估 220

第13章 炒股指期貨的理念 221
13.1 股指期貨入市前的准備 222
13.1.1 常見心理誤區 222
13.1.2 常見交易誤區 223
13.1.3 股指期貨認識誤區 226
13.2 股指期貨交易素質 230
13.2.1 正確的投資觀念 230
13.2.2 良好的交易心態 231
13.2.3 交易的基本素質 232
13.2.4 影響交易獲利的因素 234
13.3 股指期貨基本交易原則 235
13.4 止損是股指期貨交易的生存法則 237
13.5 江恩的24條守則 237

第14章 炒股指期貨的風險管理 241
14.1 股指期貨交易常見的風險 242
14.1.1 期貨市場風險的特征 242
14.1.2 期貨市場風險的主要來源 243
14.1.3 常見的期貨交易風險 243
14.1.4 防范期貨市場風險 248
14.2 股指期貨強行平倉的風險 248
14.2.1 強行平倉制度的相關規定 249
14.2.2 常見的強行平倉風險類型 250
14.3 同方向連續單邊市的風險 251
14.3.1 出現同方向連續單邊市時可能采取的措施 251
14.3.2 強制減倉措施帶來的風險 252
14.3.3 各種頭寸參與強制減倉的規定 252
14.4 保證金調整風險 253
14.4.1 國內商品期貨保證金調整的一些規定 254
14.4.2 股指期貨與商品期貨保證金制度的比較 254
14.4.3 期貨公司保證金比例的自行調整 254
14.5 持倉限額風險 255
14.5.1 股指期貨持倉限額制度的規定 255
14.5.2 股指期貨和商品期貨的區別 255
14.6 大戶持倉報告風險 256
14.6.1 股指期貨大戶持倉報告的規定 256
14.6.2 股指期貨與商品期貨大戶持倉報告的區別 256

第15章 實戰炒股指期貨 257
15.1 炒股指期貨的流程 258
15.2 炒股指期貨的開戶 258
15.2.1 投資者適當性制度 258
15.2.2 股指期貨交易開戶流程 259
15.2.3 開戶需要帶哪些材料 259
15.2.4 期貨交易風險說明書 260
15.2.5 選擇交易方式 260
15.2.6 期貨經紀合同書 261
15.2.7 申請交易編碼及確認資金賬號 261
15.2.8 打入交易保證金並確認到賬 262
15.2.9 開戶注意事項 262
15.3 期貨交易軟件的下載和安裝 263
15.4 期貨交易軟件的登錄和銀期轉賬 265
15.5 期貨合約的買賣操作技巧 269