上篇 用友ERP財務系統實訓部分
實訓1 系統管理
1.1實訓目的
1.2實訓資料
一、賬套管理
二、操作員管理——角色管理、用戶管理、權限管理
三、賬套維護（系統數據管理或年度賬管理）
1.3實訓內容及步驟
一、賬套管理
二、操作員管理——角色管理、用戶管理、權限管理
三、賬套維護
實訓2基礎設置
2.1實訓目的
2.2實訓資料
一、定義企業機構
二、往來單位設置
三、存貨設置
四、財務
2.3 實訓內容及步驟
一、定義企業機構
二、往來單位管理
三、存貨檔案管理
四、財務
實訓3 總賬系統的初始化
3.1實訓目的
3.2實訓資料
一、啟用總賬及總賬系統
參數設置
二、錄入期初余額（見實訓2
的資料）
3.3實訓內容及步驟
一、啟用總賬系統及定義總賬其他的參數
二、錄入余額：輸入總賬系統期初數據
實訓4總賬系統的日常處理
4.1實訓目的
4.2實訓資料
一、填制憑證
二、修改憑證
三、審核憑證
四、查詢憑證
五、記賬及恢復記賬前狀態
4.3實訓內容及步驟
一、填制憑證
二、憑證修改
三、審核憑證
四、查詢憑證
五、記賬實訓5出納管理
5.1實訓目的
5.2實訓資料
一、支票管理
二、現金和銀行存款日記賬
三、資金日報表
5.3實訓內容及步驟
一、支票管理
二、現金和銀行存款日記賬
三、資金日報表實訓6固定資產初始化
6.1實訓目的
6.2實訓資料
一、設置業務控制參數
二、核算規則設置
三、錄入固定資產系統期初數據
6.3實訓內容及步驟
一、啟用固定資產系統及設置業務控制參數
二、核算規則設置
三、錄入固定資產系統期初數據（定義固定資產
卡片及錄入卡片）
實訓7 固定資產日常業務處理
7.1實訓目的
7.2實訓資料
一、固定資產的增加
二、固定資產的減少
三、本月工作量統計數
四、固定資產的折舊
五、憑證的生成
六、查詢本月數據
7.3實訓內容及步驟
一、固定資產增加核算
二、固定資產減少核算
三、固定資產折舊處理
四、憑證生成
實訓8工資初始化
8.1實訓目的
8.2實訓資料
一、啟用工資系統並設置業務控制參數
二、基礎設置（核算規則設置）
8.3實訓內容及步驟
一、啟用工資系統
二、設置業務控制參數
三、核算規則設置
實訓9工資業務處理
9.1實訓目的
9.2實訓資料
一、工資變動
二、個人所得稅的計算與申報
三、工資數據的計算與匯總
四、工資的分攤
五、憑證生成、審核和記賬
9.3實訓內容及步驟
一、工資變動
二、計算與申報個人所得稅
三、工資數據計算與匯總
四、工資分攤
實訓10應收款初始化
10.1實訓目的
10.2實訓資料
一、應收系統的啟用和業務控制參數的設置
二、核算規則設置
三、錄入期初數據
10.3實訓內容及步驟
一、啟用應收賬款系統及業務處理控制參數設置
二、核算規則設置
三、輸入應收期初數據
實訓11應收款日常處理
11.1實訓目的
11.2實訓資料
一、銷售業務核算
二、收款業務核算
三、審核
四、制單處理
五、核銷
六、計提2014年7月壞賬准備
11.3實訓內容及步驟
一、銷售業務核算
二、收款業務核算
三、核銷處理
四、制單處理
五、壞賬准備的計提
實訓12應付款初始化
12.1實訓目的
12.2實訓資料
一、應付系統的啟用和業務控制參數的設置
二、核算規則設置
三、錄入期初數據
12.3實訓內容及步驟
一、啟用應付賬款系統及業務處理控制參數設置
二、核算規則設置
三、錄入期初余額
實訓13應付款日常處理
13.1實訓目的
13.2實訓資料
一、采購業務核算
二、付款業務核算
三、制單處理
四、核銷
13.3實訓內容及步驟
一、采購業務核算
二、付款業務核算
三、核銷處理
四、制單處理
實訓14期末會計事項處理
14.1實訓目的
14.2實訓資料
一、總賬系統的月末處理
二、工資、固定資產、應收系統、應付系統月末結賬
三、試算平衡與對賬
四、結賬
14.3實訓內容及步驟
一、總賬系統的月末處理
二、工資、固定資產、應收系統、應付系統月末處理
三、月末處理
實訓15報表格式設置及報表模板的使用
15.1實訓目的
15.2實訓資料
15.3實訓內容及步驟
一、報表格式設計
二、編輯報表公式
三、編制報表和圖形
四、利用報表模板生成報表
實訓16現金流量表的編制
16.1實訓目的
16.2實訓資料
16.3實訓內容及步驟
一、啟用現金流量表
二、現金流量表初始化
三、現金流量表的生成綜合實訓案例資料
一、系統管理
二、基礎設置
三、總賬系統初始化
四、總賬系統日常業務
五、出納管理
六、固定資產系統初始化
七、固定資產系統日常業務
八、工資初始化
九、工資系統日常業務
十、期末會計事項
十一、報表
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實訓17系統管理
17.1實訓目的
17.2實訓資料
一、賬套管理
二、操作員管理（角色管理、用戶管理、權限管理）
三、賬套維護（系統數據管理或年度賬管理）
17.3實訓內容及步驟
一、賬套管理
二、操作員管理（角色管理、用戶管理、權限管理）
三、賬套維護
實訓18財務、業務基礎設置
18.1實訓目的
18.2實訓資料
一、定義企業機構
二、往來單位設置
三、存貨設置
四、財務
五、業務基礎設置
18.3實訓內容及步驟
一、定義企業機構
二、往來單位管理
三、存貨設置
四、財務
五、業務基礎設置
實訓19采購系統初始化
19.1實訓目的
19.2實訓資料
一、設置系統參數
二、錄入期初數據
19.3實訓內容及步驟
一、設置系統參數
二、錄入期初數據
實訓20采購管理系統日常業務處理
20.1實訓目的
20.2實訓資料
20.3實訓內容及步驟
實訓21銷售管理系統初始化
21.1實訓目的
21.2實訓資料
一、設置系統參數
二、錄入期初數據
21.3實訓內容及步驟
一、設置系統參數
二、錄入期初數據
實訓22銷售管理系統日常業務處理
22.1實訓目的
22.2實訓資料
22.3實訓內容及步驟
實訓23庫存管理系統日常業務處理
23.1實訓目的
23.2實訓資料
23.3實訓內容及步驟
實訓24存貨核算系統日常業務處理
24.1實訓目的
24.2實訓資料
24.3實訓內容及步驟
實訓25期末處理
25.1實訓目的
25.2實訓資料
25.3實訓內容及步驟附錄綜合實訓案例資料
附錄 綜合實訓案例資料
一、系統管理與基礎設置
二、期初余額錄入
三、采購業務
四、銷售業務
五、庫存管理
六、往來業務
七、出入庫成本管理參考文獻
參考文獻
