4步驟學會高勝率外匯交易法：前大型銀行頂尖FX交易員教你從市場判讀到資金管理

內容簡介

　　由前大型銀行外匯交易員教你高勝率的投資手法！

　　小資族、初學者適用！讓你擺脫菜鳥，不再當市場變動下的犧牲者！

　　想提升外匯投資的技巧，利用歷史線圖練習思考

　　「哪種手法更有效？」

　　「應該在哪裡進場、哪裡停損更好？」

　　「這麼操作的根據是什麼？」

　　是很重要的。

　　市場上很少出現跟過去一模一樣的價格變化，但卻常常出現與過去類似的線圖。

　　因此，只要多多練習分析歷史線圖，就能憑經驗提前預測「市場的走向」。

　　外匯投資的圖表練習和資金管理練習，就有如運動的肌肉訓練和基礎訓練，只要大量累積就能在實戰中發揮成果。

　　打好基礎才是獲利的第一步，書中的每一章節在說明基礎知識點後，都會藉由演練題實際看圖操作，讓你腳踏實地提升勝率，增進FX投資軟實力。

　　Chapter1 投資外匯的準備功課和心理建設

　　Chapter2 圖表分析市場環境認識篇

　　Chapter3 圖表分析進場時機篇

　　Chapter4 圖表分析組合技篇

　　Chapter5 外匯投資的資金管理

本書特色

　　使用線型分析、趨勢、道氏理論、MACD、RSI

　　透過大量練習題學習圖表和資金管理，

　　訓練你解讀市場未來的能力！

作者介紹

作者簡介

鈴木拓也

　　1987年生。靜岡縣人。畢業於明治大學理工學部，完成東京工業大學研究所碩士課程後，2012年進入三井住友銀行工作。曾在市場營銷部門（東京本店）和香港分店擔任替客戶從事外匯交易的業務和銀行間交易業務，並於2017年離職。2018年成立經營外匯保證金為主之金融投資網路媒體株式會社FINTERAS，擔任董事長。旗下經營有被讀者讚譽為全世界最好懂的外匯保證金投資部落格「元メガバンク為替ディーラーが教えるFX初心者講座（前大銀行外匯交易員教你投資 FX新手講座）」，月點閱數超過20萬次。YouTube頻道訂閱人數超過7萬人（至2020年3月）。除經營公司外，私底下也以個人身分從事外匯保證金的技術分析交易、自動交易、換匯點投資、國內外股票和債券投資。公益社團法人日本證券分析師協會認證之分析師（CMA）。

　　部落格：fx-megabank.com/

　　著作：《世界一やさしい FXチャートの教科書１年生》（暫譯：世界第一簡單外匯圖表教科書1年級生，ソーテック社）

Chapter 1 靠投資外匯獲利的準備功課和心理建設……11
建設1 開始準備投資外匯吧……12
知識武裝比獲利更優先／重視資訊的「質」
所有的結果都是自己的責任／只用多餘的錢投資外匯，不挪用生活費

建設2 培養能將手法運用自如的實力……15
聖杯不存在／別只看勝率，要以總體利益為目標
基本分析與技術分析

建設3 認識圖表分析有效的原因……17
匯率為什麼會變動／脫離投資人心理的圖表分析毫無意義
停損是「靠外匯獲利的必要成本」

建設4 控制感情的方法……19
不受感情左右的交易規則和徹底練習／保持心神安定的秘訣

建設5 整頓交易環境……21
審視自己的人際關係／哪種電腦適合買賣外匯
推薦的圖表分析軟體和外匯公司

Chapter 2 圖表分析市場環境認識篇……23
基礎知識0 認識市場環境是交易的第一步……24
交易時應做的第一件事／找出趨勢
支撐線、抵抗線在哪裡？／當前的經濟、金融、政治局勢是？
判斷趨勢的方法就是使用技術分析
道氏理論的趨勢判斷方法
用長期線圖認識環境，再用短期線圖找出進場點

演練題1 認識長期線圖的抵抗和支撐……29
1小時線顯示良機，但日線有風險／道氏理論的波形為整理行情
抵抗線與支撐線

演練題2 注意發生在水平線上的價格事件……33
遇到價格受阻&長上影線陰線後下跌時需警戒
用K線的價格變化預測未來發現

演練題3 趨勢轉換不一定總是跟書上寫的一樣……37
高點、低點同時往下走，且跌破支撐線
箱型突破的方向會發生趨勢

演練題4 多條線交疊處是絕好的買賣時機……41
趨勢線和水平線的重疊處是絕佳的買賣時機！
把長期線圖上的水平線當成帶（zone）！

演練題5 只要知道反轉是否完成，選項就只有一個……45
不認識頭肩型就進場投資很致命！
背下常出現的線型！

演練題6 如何用道氏理論判斷趨勢轉換……49
頭肩底完成等於上升趨勢出現！
支撐抵抗轉換是絕佳的買賣時機／道氏理論中判斷趨勢轉換的方法
可用道氏理論判斷趨勢的實際場面
一以貫之地運用道氏理論很重要

演練題7 學習客觀定義高點、低點的方法……57
掌握下跌趨勢和水平線
過去生效過的水平線仍可能再次發威
高低點的定義方法不同，對趨勢的解讀也不一樣
道氏理論定義高低點的兩種方法
檢查高點左右的n條低K線來決定高點
「n＝6」很有名，但實際上4條以上理想
檢查距離前波高點（低點）的價差是否夠大

演練題8 整理行情中最好的選項是等待……65
連續出現兩次高點時的應對方法
在n＝4的條件下用道氏理論分析趨勢

演練題9 實現優勢交易的方法……69
等匯率突破關隘後再進場交易
找出優勢進場點的步驟

演練題10 抓住突破抵抗線後的第2波……73
支撐抵抗轉換後的第2波是高勝算的絕好時機
了解支撐抵抗轉換的發生機制

Chapter 3 圖表分析進場時機篇……77
基礎知識0 在認識市場環境後尋找進場點……78
認識順勢交易的線型
可提高勝率的3個穩健做多時機
可提高勝率的3個穩健做空時機

演練題1 在上升趨勢的調整波中做多……85
4小時線的解說／15分線的解說

演練題2 在匯率突破長期線的抵抗線後做多……89
4小時線的解說／15分線的解說／瞄準支撐抵抗轉換後的第2波

演練題3 注意長期線圖中顯眼的最低點和最高點……92
4小時線的解說／15分線的解說

演練題4 做空時注意長期線圖的支撐……96
4小時線的解說／即使在下跌趨勢中也要小心隨時可能遇到支撐／15分線的解說

演練題5 畫線時要保留數pips的誤差空間……100
4小時線的解說／15分線的解說

演練題6 從失敗案例來看設定停損點的難度……104
4小時線的解說／15分線的解說／在水平線上的反彈處進場結果失敗的案例

演練題7 用swing high、swing low正確決定高低點……108
4小時線的解說／回想swing high、swing low的高低點定義／15分線的解說

演練題8 道氏理論需要花時間冷靜地分析……112
4小時線的解說／15分線的解說

演練題9 認識趨勢轉換的線型……116
4小時線的解說／15分線的解說

演練題10 整理行情中要耐心等待趨勢明朗……120
4小時線的解說／在日線圖上也看不出明確方向／15分線的解說

Chapter 4 圖表分析組合技篇……125
基礎知識0 使用多個指標的弊端……126
圖表分析是「Simple is the best」／如果在圖表上打開多餘的指標

基礎知識00 使用振盪系指標……128
趨勢系指標和振盪系指標／注意RSI發散
與MACD關係匪淺的移動平均線／MACD線與信號線
在MACD尋找黃金交叉與死亡交叉
在MACD上檢查有無發散

演練題1 用MACD的發散找出趨勢轉換……136
4小時線的解說／15分線的解說／道氏理論在趨勢轉換前交易的風險

演練題2 瞄準MACD線的0值和交叉……140
4小時線的解說／15分線的解說／使用移動平均線進場的手法

演練題3 使用MACD綜合地判斷趨勢……145
4小時線的解說／判斷趨勢時也要考慮道氏理論以外的因素
道氏理論的高低點只能在判斷趨勢時使用／15分線的解說

演練題4 預判道氏理論的趨勢轉換來布局……151
4小時線的解說／15分線的解說

演練題5 使用RSI判斷趨勢……154
4小時線的解說／15分線的解說

Chapter 5 外匯保證金的資金管理……157
基礎知識0 資金管理是外匯保證金交易的基石……158
只顧著尋找買賣時機是不會成功的
資金管理是投資外匯保證金的重要基礎
想靠投資外匯賺錢必須提升的5大技能
開始寫演練題前的預備知識～關於pips～

演練題1 計算外匯保證金的損益（包含日幣的貨幣對）……164
了解「買賣價差」和「交易量」的意義
「基礎貨幣」指的是貨幣對左邊的貨幣

演練題2 計算外匯保證金的損益（不包含日幣的貨幣對）……166
買賣不包含日幣的貨幣對時要再乘上日幣匯率

演練題3 計算槓桿……168
槓桿是由交易量控制的

演練題4 用交易手數調整槓桿……170
對槓桿沒有概念，就無法管理風險

演練題5 了解實效槓桿……172
實效槓桿是由「有效保證金」計算出來的
實效槓桿會隨匯率波動改變
實效槓桿與保證金維持率的關係
交易時應把實效槓桿控制在一定範圍內

演練題6 計算強制停損的水位……178

演練題7 風險報酬比一定要設定成風險＜報酬……180
想在外匯投資獲利就必須提高風險報酬比
風險報酬比與勝率可參考鮑爾紹拉的破產機率
勝率50%、獲利：損失＝1：1是不會賺錢的
應優先改善風險報酬比，然後再來提高勝率

演練題8 從風險容許度推算停損水位（包含日幣的情況）……186
一定要設好停損點
風險容許度應控制在最高5%以下

演練題9 從風險容許度推算停損水位（不含日幣的情況）……188
3步驟做好資金管理（基本篇）／停損水位應該在進場前決定還是進場後決定
3步驟做好資金管理（應用篇）

演練題10 從停損幅度推算交易量（包含日幣的情況）……194

演練題11 從停損幅度推算交易量（不含日幣的情況）……196
利用app或其他工具計算資金管理

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序

前言

　　「看了很多教人買外匯的書和教材，但還是賠錢。」

　　「一直搞不懂具體到底應該在哪裡進場。」

　　「對資金管理的方法始終一知半解。」

　　翻開本書的各位讀者中，是不是大多都有這樣的煩惱呢？

　　市面上存在很多教人投資外匯保證金的書，但大多數的人買書自學後，實際操作的成果卻不盡人意。

　　這是為什麼呢？

　　直接從結論說起，想靠投資外匯獲利，除了『輸入（input）』之外，還需要徹底學會如何『輸出（output）』。

　　光是看書習得知識，卻不知道怎麼應用它，這是沒有意義的。

　　用實踐的形式把從書籍吸收到的知識徹底輸出出來，並反複驗證和改善，將之消化為自己的東西，乃是在外匯保證金投資中獲利不可或缺的。

　　然而，這不是一天就能掌握。

　　就像運動一樣，即使請職業選手來教你打網球的姿勢，也不可能學完就能馬上上場比賽，想在外匯保證金投資的世界習得可穩定獲利的技能，必須「每日不懈」腳踏實地徹底練習。

　　本書是由前大銀行外匯交易員的現役投資家執筆，總結了各種高勝率交易手法的實踐訓練書。

　　本書均衡地收錄了「輸入」和「輸出」的部分，可讓你看完後掌握具有實踐力的投資能力。

　　本書將依循以下四步，講解可說是外匯保證金投資地基的高勝率交易手法。

　　第1步：認識市場環境

　　第2步：高勝率的進場時機

　　第3步：MACD / RSI的組合技

　　第4步：正確的槓桿與資金管理

　　在第1步的認識市場環境，我們將介紹如何用長期線圖判斷當前趨勢屬於「上升或下跌」，基於道氏理論的分析方法。

　　然後，我們還要使用「多時間框架分析」，利用短期線圖決定現在應該要選擇「做多、做空、或觀望」。

　　在第2步的進場時機，我們將介紹如何運用線型分析找出具有優勢的高勝率買賣時機。在認識市場環境的環節利用長期線判斷趨勢方向，再利用短期線抓出有優勢的進場時機，然後你就能體會到精準交易樂趣。

　　在第3步，我們將介紹如何使用MACD和RSI，提前察覺趨勢轉換的風險。

　　在第4步，我們將介紹重要性不輸交易手法的槓桿和資金管理技巧。

　　本書除了單方面的知識講解外，還準備了練習問題（Q&A）幫助各位讀者自己動腦思考，可以同時鍛鍊輸入和輸出兩部分。

　　想提升外匯投資的技巧，利用歷史線圖練習思考

　　「哪種手法更有效？」

　　「應該在哪裡進場、哪裡停損更好？」

　　「這麼操作的根據是什麼？」

　　是很重要的。

　　我想，包含我自己在內，所有曾靠外匯保證金交易獲利破億的投資者，應該沒有人會輕視歷史線圖的練習。

　　有的人也許會認為「分析歷史線圖只是一種事後諸葛，怎麼解釋都行，根本沒有意義」，但否定檢討和反省，是不會成長的。

　　的確，市場上很少出現跟過去一模一樣的價格變化，但卻常常出現與過去類似的線圖。

　　換言之，只要多練習分析歷史線圖，就能累積經驗，提前預測「既然當時是那樣的話，那麼現在應該會這樣吧？」。

　　外匯投資的圖表練習、資金管理練習，就有如運動的肌肉訓練和基礎訓練，請大量練習，並以在實戰中能夠發揮練習成果為目標。

前大型銀行外匯交易員鈴木拓也

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