外匯交易實驗實訓教程

模塊一 外匯交易的基礎訓練 (１)
實訓一 認識外匯及外匯市場 (２)
實訓二解讀匯率 (８)

模塊二 外匯衍生交易應用實訓 (２０)
實訓一 外匯遠期交易應用 (２１)
實訓二 外匯期貨交易應用 (２６)
實訓三 外匯期權交易應用 (３４)
實訓四 貨幣互換交易應用 (４０)

模塊三 個人外匯交易模擬實驗 (４２)
實訓一 個人外匯交易基礎 (４３)
實訓二 個人外匯交易基本面分析 (７０)
實訓三 個人外匯交易技術分析 (９４)
實訓四 個人外匯交易的技巧策略 (１３７)

 

序

趙朝霞

　　在開放經濟不斷深化的全球化經濟體系當中，外匯市場是國際金融最重要的組成部分。由於受到外匯管制的影響，中國外匯交易主要集中在金融機構和政府的外匯保值交易，且交易量也受到較大的限制。隨著中國逐漸成為全球主要經濟體以及人民幣的國際化和自由兌換進程的不斷推進，金融機構的外匯交易種類和方式會更加豐富，交易量也會逐漸增加。同時，外匯交易也將成為投資的重要組成部分，包括外匯衍生交易和個人外匯交易。外匯交易相對於國內股票交易，有其明顯的優勢。無論是在交易時間、交易規則上，還是可操作性上，外匯投資都是更好的選擇。因此掌握外匯交易不僅是現代金融從業人員也是普通的投資人或理財者不可或缺的能力。

　　本實驗教材主要包括三個實驗模塊，分別從實驗目的、實驗原理、實驗案例和實驗任務來安排外匯交易實驗。實驗原理幫助學生掌握實驗的基礎知識；實驗案例指導學生進行實驗的具體操作；最後，學生根據實驗任務進行新的實驗操作，達到培養具體的動手能力和操作能力的實驗教學目的。

　　模塊一是基礎訓練，主要介紹外匯、外匯市場以及匯率和匯率行情，其中匯率行情包括了外匯衍生交易和個人外匯交易的匯率行情。模塊二是外匯衍生品交易應用實訓，主要是對外匯遠期、外匯期貨、外匯期權以及貨幣互換交易進行的具體應用的實驗實訓。

　　模塊三是個人外匯交易模擬實驗，包括個人外匯模擬交易的準備、基本面分析、技術分析以及交易技巧和策略。個人外匯模擬交易的準備包括個人外匯交易的基礎知識、交易流程以及交易軟件的操作等。基本面分析對主要的７ 種貨幣、６ 組貨幣的影響因素及其特點進行原理介紹，並對匯率走勢基本分析進行實驗操作。技術分析通過ＭＴ４ 軟件的技術指標以及基本的技術分析方法對匯率進行分析和預測。而交易技巧和策略是對外匯模擬交易的最後總結以及進一步提高交易能力的必要步驟。

　　本實驗教材兼顧了理論性和實務性，既包括外匯衍生交易也包含了外匯交易的基本面和技術分析。本書在理論性上相較單獨的理論教材要精簡一些，可作為外匯交易理論教材的實驗補充即配套的實驗教材，但精簡而全面的原理介紹，使得本實驗教材也可單獨作為外匯交易實驗課的實驗教材。本教材的實驗實訓內容適合於財經類各專業學生，需要有«金融學»«國際金融學»等前期課程作為基礎。本教材涵蓋了外匯、匯率等基礎知識，外匯期貨、期權等衍生交易工具應用，以及個人外匯交易的基本面分析和技術分析三個方面的內容。本書比較全面地概括了外匯交易的實踐實訓內容，並針對衍生交易、基本面分析和技術分析進行詳細的原理或理論的介紹，為實訓打下堅實的基礎。另外，在學習過程中，不同專業的學生根據自身的需求可以側重不同的實訓項目。

　　我非常感謝曾經教育過我的所有老師教授我知識，感謝我的領導和同事以及我的學生，給予我幫助和鼓勵，感謝我的家人給予我支持。由於我的學識水平有限，書中錯誤和不當之處在所難免，還望專家、讀者不吝賜教，指正錯誤。