國庫現金管理創新

第一章 緒論
1.1 選題背景與研究目標
1.2 研究現狀
1.2.1 國外研究文獻評述
1.2.2 國內研究現狀述評
1.3 研究目標與擬解決的關鍵問題
1.3.1 研究目標和主要內容
1.3.2 擬解決的關鍵問題
1.4 研究方法與框架結構
1.4.1 研究方法
1.4.2 研究框架
第二章 國庫現金管理體制創新的理論基礎
2.1 公共財政與國庫現金管理
2.1.1 公共財政以及我國財政公共化改革
2.1.2 創新國庫現金管理體制是公共財政的本質要求
2.2 資金的時間價值與國庫現金管理
2.2.1 加強國庫現金管理是追求資金時間價值的客觀要求
2.2.2 發達市場經濟國家國庫現金管理的理論要點
2.3 國庫現金管理改革與制度創新
2.3.1 制度創新理論簡述
2.3.2 我國國庫現金管理創新的制度經濟學分析
2.4 小結
第三章 我國新型國庫現金管理體制的構建
3.1 創新國庫現金管理體制的動因
3.1.1 我國傳統國庫現金管理體制存在弊端
3.1.2 國庫現金余額持續增高凸現改革的迫切性
3.2 國庫現金管理體制創新的可行性
3.2.1 國庫集中收付制度的改革為創新奠定基礎
3.2.2 國庫資金贖回國債是創新的初步嘗試
3.3 國外國庫現金管理創新的經驗借鑒
3.3.1 美國的國庫現金管理實踐
3.3.2 英國的國庫現金管理方法
3.3.3 瑞典的國庫現金管理方法
3.3.4 發達市場經濟國家國庫現金管理創新的啟示
3.4 我國新型國庫現金管理體制的框架設想
3.4.1 國庫現金管理體制改革的指導思想和原則
3.4.2 新型國庫現金管理體制的基本框架
3.4.3 國庫現金管理的主體選擇與機構設置
3.4.4 國庫現金流量管理
3.5 小結
第四章 國庫現金流量評析及目標余額的測定
4.1 國庫現金目標余額及其測定意義
4.2 我國國庫現金流量基本狀況評判
4.2.1 國庫現金持有狀況良性的標志
4.2.2 我國國庫現金流量基本狀況評價
4.3 國庫最佳現金持有量的測定
4.3.1 測定國庫最佳現金持有量的基本方法
4.3.2 國庫最佳現金持有量測定實例
4.4 小結
第五章 國庫余額投資運作與金融市場投資選擇
5.1 國庫資金余額投資運作的依據與原則
5.1.1 國庫現金持有量是投資運作的重要依據
5.1.2 國庫現金余額投資運作應遵循的原則
5.2 國庫現金余額投資的市場選擇
5.3 庫底資金投資的貨幣市場工具選擇
5.3.1 貨幣市場投資方式的可行性分析
5.3.2 目前比較可行的投資工具選擇
5.3.3 某省國庫現金余額投資組合模擬方案
5.4 小結
第六章 國庫現金管理與政府債務管理的協調配合
6.1 國庫現金管理與政府債務管理關系的定性描述
6.1.1 國庫現金管理與政府債務管理的職能與目標
6.1.2 國庫現金管理與政府債務管理職能的協調
6.2 國庫現金管理與政府債務管理關系的定量分析
6.2.1 發行短期國債與熨平國庫資金流波動的實證分析
6.2.2 債務配合與節省政府成本提高資金效益的實證分析
6.2.3 國庫余額投資運作與完善國債收益率曲線的實證分析
6.3 國庫現金管理與政府債務管理協調配合的政策建議
6.3.1 建立國庫資金動態分析機制
6.3.2 定期、均衡、滾動發行短期債券
6.3.3 國庫資金余額進入貨幣市場投資運作
6.3.4 定期發行或提前贖回中長期國債
6.3.5 明確財政部、國庫和銀行之間的關系
6.3.6 成立專門的管理機構承擔國庫現金管理職責
6.4 小結
第七章 國庫現金管理與央行貨幣政策管理的協調配合（上）
7.1 國庫現金管理與央行貨幣政策關系的定性分析
7.1.1 國庫現金管理與央行貨幣政策管理關系一般性描述
7.1.2 國庫現金余額管理模式對貨幣供給量的影響
7.2 國庫現金管理對貨幣政策影響的實證分析
7.2.1 國庫存款和貨幣供給量之間的關系
7.2.2 財政國庫資金余額投資運作對金融市場的影響
7.3 小結
第八章 國庫現金管理與央行貨幣政策管理的協調配合（中）
8.1 政府債務管理與貨幣政策管理之間的關系
8.2 國債與央行票據替代關系的實證分析
8.2.1 短期國債取代央行票據作為公開市場操作工具的可能性
8.2.2 央行票據逐漸退出公開市場操作的必要性
8.2.3 短期國債取代央行票據支撐公開市場操作的現實可行性
8.3 結論與建議
第九章 國庫現金管理與央行貨幣政策管理的協調配合（下）
9.1 國庫現金管理與貨幣政策管理協調的國際經驗
9.1.1 管理機構設置中的協調
9.1.2 目標余額管理中的協調
9.1.3 投資運作管理中的協調
9.1.4 注重建立財政與銀行的協商機制
9.1.5 國際經驗對我國的啟示
9.2 中國國庫現金管理與貨幣政策協調的制度設計建議
9.2.1 財政部門設置專門的國庫現金管理機構
9.2.2 建立科學的國庫余額管理賬戶體系
9.2.3 明確國庫余額投資運作管理中財政與央行的職責
9.2.4 建立國庫現金操作與貨幣政策操作的協調對沖機制
9.3 小結
第十章 結束語
10.1 研究結論
10.2 創新之處
10.3 研究展望
參考文獻